المحاسبة والمالية
الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة والإدارة
19–23 أكتوبر 2026 · جدة
تفاصيل الدورةAF-003
التحليل المالي المتقدم
دورة مكثفة لمدة 5 أيام · بالعربية والإنجليزية واللغات الأوروبية
- المدة5 أيام
- الأسلوبحضوري أو مباشرة عبر الإنترنت
- اللغةالعربية أو الإنجليزية أو لغة أوروبية
- الشهادةشهادة حضور من ARUK
- الرسوممن £2,280 + ضريبة القيمة المضافة
يقدم هذا البرنامج الذي يستمر لخمسة أيام قيمة كبيرة لكبار المحاسبين ومديري الشؤون المالية ومحللي مخاطر الائتمان. ويتعلم المشاركون فيه كيفية تفسير البيانات المالية، وقراءة التقارير السنوية، ودراسة القطاعات باستخدام قوى بورتر الخمس (Michael Porter's Five Forces). ويغطي البرنامج تحليل النسب المالية عبر Excel، ونموذج (Altman Z-score) للتنبؤ بمخاطر الإفلاس، وأساليب التنبؤ المستندة إلى الأداء التاريخي.
حضوري
دورات عامة في مدننا
- 26–30 أكتوبر 2026الدوحة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 9–13 نوفمبر 2026فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 23–27 نوفمبر 2026أبوظبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 14–18 ديسمبر 2026برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 28 ديسمبر – 1 يناير 2026جدة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 4–8 يناير 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
عرض 23 موعداً إضافياً
- 18–22 يناير 2027سنغافورة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 فبراير 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 فبراير 2027مسقط£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 8–12 مارس 2027باريس£3,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 22–26 مارس 2027الدار البيضاء£2,280 + ضريبة القيمة المضافة
- 12–16 أبريل 2027فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 26–30 أبريل 2027المنامة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 10–14 مايو 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 24–28 مايو 2027عمّان£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 7–11 يونيو 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 21–25 يونيو 2027مدريد£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 5–9 يوليو 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 يوليو 2027برلين£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 9–13 أغسطس 2027باريس£3,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 23–27 أغسطس 2027ميلانو£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 13–17 سبتمبر 2027فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027ملقة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 11–15 أكتوبر 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 25–29 أكتوبر 2027سراييفو£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 نوفمبر 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 نوفمبر 2027دبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 6–10 ديسمبر 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 20–24 ديسمبر 2027الرياض£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
لا تناسبك هذه المواعيد؟ يمكننا تقديم هذه الدورة لفريقك في المواعيد التي تناسبكم. اطلب مواعيد خاصة · خيارات التدريب الداخلي
مباشرة عبر الإنترنت
مع مدرب، في مواعيد تناسب فريقك
يمكن تقديم هذه الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، لفرد أو لفريق كامل.
£1,850 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
طلبات خاصة
خصّص هذه الدورة
اختر ما تريد تغييره، وسنرسل لك عرضاً بالتفاصيل والسعر.
نظرة عامة على الدورة
تؤثر الخيارات المحاسبية على الأداء المالي المُعلن. ويدرس المحللون في هذا البرنامج الذي يستمر لخمسة أيام هذه الخيارات ويتدربون على تقييم نتائج الأعمال، مستخدمين في ذلك البيانات المالية المنشورة والحالات التفاعلية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات. وتغطي أنشطة البرنامج البيانات المالية نفسها والتقرير السنوي المرفق بها، بما في ذلك المحتوى غير المالي وآراء المراجعة الخارجية.
وتُعد المخاطر المرتبطة بالدول والمنافسة في القطاع جزءًا من هذا التحليل. ويدرس المشاركون المؤشرات الاقتصادية وقوى بورتر الخمس (Michael Porter's Five Forces) قبل استخدام النسب المالية في Excel لتقييم الربحية والسيولة والكفاءة، إلى جانب رأس المال العامل والمخاطر المرتبطة بالتمويل. كما يقدم تحليل (DuPont) ونموذج (Altman Z-score) منهجيات إضافية لتقييم الأداء واحتمالات الإفلاس.
ويُخصص البرنامج يومًا كاملًا لجودة إعداد التقارير. حيث يُستخدم نموذج (Beneish M-score) للكشف عن أي تلاعب محتمل في الأرباح، إلى جانب تقييمات جودة التدفقات النقدية والمركز المالي. بعد ذلك، تستخدم عمليات التنبؤ الأداء التاريخي لإعداد نماذج البيانات المالية، بما في ذلك الإيرادات والتكاليف، والأصول الثابتة، والأرباح المحتجزة، وتأثير سياسة توزيع الأرباح.
أهداف الدورة
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح كيفية تغيير الأساليب المحاسبية للأرقام في البيانات المالية
- تحليل المنافسة في القطاع باستخدام نموذج قوى بورتر الخمس
- حساب النسب المالية باستخدام Excel وعرض التوصيات الناتجة عن التحليل
- تقييم جودة التقارير إلى جانب جودة الأرباح والتدفقات النقدية
- استخدام الأداء التاريخي للشركة للتنبؤ ببياناتها المالية
الكفاءات المستهدفة
- تفسير البيانات المالية
- قراءة التقارير السنوية
- التحليل المالي
- تحليل الائتمان
- التنبؤ والنمذجة المالية
الفئة المستهدفة
تناسب هذه الدورة:
- رؤساء الحسابات ومديري المحاسبة
- كبار المحاسبين
- مديري الشؤون المالية والمديرين الماليين
- المحللين الماليين والمراقبين الماليين
- مديري الحسابات المالية ورؤساء الأقسام المالية
- مراقبي الائتمان ومحللي مخاطر الائتمان
- المصرفيين ومديري العلاقات
منهجية التدريب
- تعتمد هذه الدورة على عروض تقديمية موجزة يقدمها المستشار.
- يشارك المشاركون في تمارين جماعية.
- توفر بيانات الشركات المنشورة مادة للتحليل العملي في Excel.
البرنامج اليومي
- اليوم 1
البيانات المالية والتقرير السنوي
- تحليل قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية
- فحص مكونات الدخل الشامل الآخر (OCI)
- اليوم 2
الاعتبارات المحاسبية في التحليل المالي
- الذمم المدينة ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)
- نماذج الأصول الثابتة التي تقارن التكلفة بالقيمة العادلة
- النفقات الرأسمالية والمحاسبة عن انخفاض القيمة
- تأثيرات المحاسبة عن الإيجارات
- متغيرات المحاسبة عن الاستثمارات
- المعالجات المحاسبية للشهرة
- محتويات التقرير المالي السنوي
- الجوانب غير المالية في التقرير السنوي
- أنواع آراء المراجعة الخارجية
- مناقشة وتحليل الإدارة (MD&A)
- مقدمة في تحليل الاقتصاد الكلي وتحليل القطاعات
- تقييم المخاطر المرتبطة بالدول عبر عوامل الاقتصاد الكلي
- مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، والتضخم، وأسعار الفائدة
- نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
- قوى بورتر الخمس (Michael Porter's Five Forces) للتنافسية في القطاع
- تهديدات الوافدين الجدد
- تهديدات المنتجات البديلة
- القدرة التفاوضية للمشترين
- القدرة التفاوضية للموردين
- حدة المنافسة بين الشركات الحالية
- تقارير القطاعات في التقرير السنوي
- اليوم 3
تحليل النسب المالية باستخدام Excel
- تحسين قابلية المقارنة من خلال التحليل بالحجم المشترك
- استخراج الاتجاهات وأنماط النمو
- تقييم أداء الشركة باستخدام تحليل النسب
- قياس الربحية
- قياس السيولة
- إدارة رأس المال العامل وكفاءته
- المخاطر وهيكل التمويل
- تطبيق تحليل (DuPont)
- تقييم احتمالية الإفلاس باستخدام نموذج (Altman Z-score)
- أساليب التمثيل البياني
- اليوم 4
تقييم جودة التقارير المالية
- مقارنة جودة التقارير المالية بجودة الأرباح
- أطر تقييم جودة التقارير المالية
- المشكلات التي تؤثر على جودة التقارير المالية
- استخدام نموذج (Beneish M-score) للكشف عن الأرباح المتلاعب بها
- الحكم على جودة أرباح الشركة
- الحكم على جودة التدفقات النقدية للشركة
- مؤشرات جودة المركز المالي
- العثور على المعلومات المتعلقة بالمخاطر
- اليوم 5
تقنيات التنبؤ المالي للمحللين
- التنبؤ بالإيرادات: النهج التصاعدي مقابل النهج التنازلي
- التنبؤ بتكلفة البضائع المباعة
- التنبؤ بالتكاليف الثابتة والمتغيرة
- التنبؤ بحسابات المركز المالي
- رأس المال العامل: الذمم المدينة، والمخزون، والذمم الدائنة
- التنبؤ بالأصول الثابتة
- الأرباح المحتجزة وسياسة توزيع الأرباح
- نمذجة التنبؤات بالبيانات المالية
الشهادة
يحصل كل مشارك يُكمل الدورة على شهادة حضور من ARUK Training.
أسئلة شائعة
كيف أسجّل في الدورة؟
اختر الموعد والمدينة من جدول المواعيد واضغط «سجّل»، أو أرسل لنا استفساراً. سيؤكد فريقنا حجزك ويرسل لك الفاتورة.
هل الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة؟
الرسوم معروضة لكل مشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، والتي تُضاف إلى الفاتورة عند انطباقها.
هل يمكن تقديم هذه الدورة لفريقنا فقط؟
نعم. يمكن تقديم أي دورة من دورات ARUK داخل مؤسستك، أو في قاعة اجتماعات نحجزها لكم، أو بشكل فردي.
هل تتوفر الدورة عبر الإنترنت؟
نعم. نقدّم الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، في مواعيد تناسب فريقك، برسوم £1,850 + ضريبة القيمة المضافة للمشارك.
هل يوجد خصم للمجموعات؟
نعم. خصم 20% لمشاركَين، و35% لثلاثة مشاركين، و50% لخمسة مشاركين أو أكثر في الدورة نفسها.
هل يمكن تقديم الدورة بالعربية أو بلغة أخرى؟
نعم. يمكن تقديم دوراتنا بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، على يد مدرب يدرّس بهذه اللغة. اذكر اللغة المفضلة عند التسجيل أو الاستفسار.
ما الشهادة التي سأحصل عليها؟
شهادة حضور من ARUK Training.
دورات ذات صلة
المحاسبة والمالية
Excel المتقدم: الدوال وPower Query وPower Pivot
19–23 أكتوبر 2026 · الرياض
تفاصيل الدورة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي (AI) لمتخصصي المحاسبة والمالية
19–23 أكتوبر 2026 · إسطنبول
تفاصيل الدورة