المحاسبة والمالية
الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة والإدارة
19–23 أكتوبر 2026 · جدة
تفاصيل الدورةAF-004
النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel
دورة مكثفة لمدة 5 أيام · بالعربية والإنجليزية واللغات الأوروبية
- المدة5 أيام
- الأسلوبحضوري أو مباشرة عبر الإنترنت
- اللغةالعربية أو الإنجليزية أو لغة أوروبية
- الشهادةشهادة حضور من ARUK
- الرسوممن £2,280 + ضريبة القيمة المضافة
تركز هذه الدورة التي تستمر 5 أيام على النمذجة المالية باستخدام Excel، وهي مصممة للمتخصصين في القطاع المالي والمسؤولين عن تقدير المبيعات والتكاليف والمخاطر والمتغيرات الاقتصادية. يبني المشاركون نماذج تحسين، ويستخدمون التوقعات الإحصائية، ويدرسون المشتقات المالية. وتربط دراسات الحالة في قطاع النفط والغاز أعمال النمذجة بمخاطر الاستثمار والقرارات المتعلقة بالنمو.
حضوري
دورات عامة في مدننا
- 19–23 أكتوبر 2026أبوظبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 2–6 نوفمبر 2026جدة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 16–20 نوفمبر 2026فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 7–11 ديسمبر 2026برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 21–25 ديسمبر 2026مسقط£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 11–15 يناير 2027أمستردام£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
عرض 23 موعداً إضافياً
- 25–29 يناير 2027مسقط£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 8–12 فبراير 2027لندن£3,360 + ضريبة القيمة المضافة
- 22–26 فبراير 2027الدار البيضاء£2,280 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 مارس 2027إسطنبول£2,280 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 مارس 2027المنامة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 5–9 أبريل 2027عمّان£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 أبريل 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 3–7 مايو 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 17–21 مايو 2027مدريد£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 14–18 يونيو 2027أمستردام£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 28 يونيو – 2 يوليو 2027برلين£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 12–16 يوليو 2027لندن£3,360 + ضريبة القيمة المضافة
- 26–30 يوليو 2027ميلانو£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 2–6 أغسطس 2027إسطنبول£2,280 + ضريبة القيمة المضافة
- 16–20 أغسطس 2027ملقة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 6–10 سبتمبر 2027سراييفو£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 20–24 سبتمبر 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 4–8 أكتوبر 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 18–22 أكتوبر 2027دبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 8–12 نوفمبر 2027أمستردام£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 22–26 نوفمبر 2027الرياض£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 13–17 ديسمبر 2027لندن£3,360 + ضريبة القيمة المضافة
- 27–31 ديسمبر 2027الدوحة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
لا تناسبك هذه المواعيد؟ يمكننا تقديم هذه الدورة لفريقك في المواعيد التي تناسبكم. اطلب مواعيد خاصة · خيارات التدريب الداخلي
مباشرة عبر الإنترنت
مع مدرب، في مواعيد تناسب فريقك
يمكن تقديم هذه الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، لفرد أو لفريق كامل.
£1,850 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
طلبات خاصة
خصّص هذه الدورة
اختر ما تريد تغييره، وسنرسل لك عرضاً بالتفاصيل والسعر.
نظرة عامة على الدورة
تؤثر أسعار النفط والتقلبات في أسعار الصرف أو الفائدة على التقديرات المالية. يستخدم المشاركون Excel لفحص هذه المتغيرات إلى جانب المبيعات والتكاليف والمخاطر، ويبنون معرفتهم المالية من خلال دراسات حالة مستمدة من قطاع النفط والغاز ومؤسساتهم الخاصة. تطور هذه الدورة التي تمتد إلى 5 أيام نماذج مخصصة للاستخدام في قرارات الأعمال.
توفر التوقعات المدخلات اللازمة للنموذج. وتعتمد أعمال التقدير على التقنيات الإحصائية، بما في ذلك الانحدار والتمهيد الأسي، قبل أن يحاكي المشاركون التغييرات في الحسابات الدائنة والمدينة ضمن نموذج تحسين مالي. وتدرس الجلسات المخصصة للمشتقات استخدامها في إدارة تقلبات أسعار النفط والتعرض لأسعار الفائدة والصرف.
يُخصص يوم منفصل لموضوع النمو، بما في ذلك مخاطر الإفراط في التداول وتأثيرات عمليات الاستحواذ أو الاندماج على الأرباح وقيمة الأسهم. وتجمع دراسة حالة نهائية التقنيات المدروسة من الأيام 1 إلى 4. يبني المشاركون نموذجًا لمؤسساتهم، ويعرضونه، ويختبرونه قبل النظر في التحسينات وإعداد التقارير حول القرارات الناتجة.
أهداف الدورة
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- استخدام تحليلات Excel لتحسين القرارات المالية
- بناء نماذج متقدمة للتطبيقات المالية في Excel
- تحليل المعلومات المالية باستخدام أدوات النمذجة الحالية وأفضل الممارسات
- استخدام النماذج عند إدارة المبيعات والتكاليف والتعرض المالي
- تطوير نماذج متقدمة وإعداد التقارير حول استخدامها العملي
الفئة المستهدفة
تناسب هذه الدورة:
- المتخصصون الذين يحتاجون إلى فهم أعمق للشؤون المالية
- المتخصصون الذين يحتاجون إلى تطوير مهارات متقدمة في النمذجة المالية
- صناع القرار الذين يستخدمون النماذج المالية أو يتأثرون بها
- المسؤولون عن إدارة الشؤون المالية
- المسؤولون عن تقدير المبيعات والتكاليف والمخاطر والمتغيرات الاقتصادية
منهجية التدريب
- توفر دراسات الحالة من قطاع النفط والغاز ومؤسسات المشاركين مشكلات نمذجة عملية.
- يوجه ممارس مالي متمرس المناقشات والتمارين، بما في ذلك قضايا مكان العمل التي يطرحها المشاركون عند الاقتضاء.
- يبني المشاركون نماذج للاستخدام المؤسسي بواسطة Excel وتقنيات التحليل المالي الحالية.
- تشرح المواد الداعمة المطبوعة والإلكترونية التقنيات المالية وتطبيقاتها في النمذجة.
البرنامج اليومي
- اليوم 1
مهارات النمذجة المتقدمة باستخدام Excel
- الانتقال من النمذجة الأساسية إلى المتقدمة
- تحديد التطبيقات المالية للنمذجة داخل قطاع النفط والغاز
- التطبيقات المالية المتقدمة في Excel
- استخدام أدوات التحليل المالي المتقدمة في Excel
- مساعدة التحليل المالي باستخدام الرسوم البيانية والمخططات
- أفضل ممارسات النمذجة في Excel
- اليوم 2
نماذج التقدير: الدخل والتكاليف والمخاطر والمتغيرات الاقتصادية
- تقدير التكاليف عبر العوامل التزايدية والتضخم وPERT وعوامل العرض والطلب
- طرق التنبؤ الإحصائي في Excel بما في ذلك تحليل السلاسل الزمنية، والتمهيد الأسي، والارتباط، والانحدار
- قياس المخاطر باستخدام تحليل الاحتمالات، والارتباط، ومعامل Beta
- النماذج الإحصائية للتنبؤ بأسعار النفط
- إدارة وقياس مخاطر الاستثمار
- التنبؤ بأسعار الفائدة والصرف باستخدام البيانات التاريخية، ونظرية تكافؤ أسعار الفائدة، ونظرية تعادل القوة الشرائية
- اليوم 3
تطوير نموذج تحسين مالي متقدم
- بناء النموذج المالي مع التكاليف والمتغيرات الاقتصادية المقدرة في اليوم 2
- تشغيل محاكاة للتغييرات في التكاليف والحسابات الدائنة
- تشغيل محاكاة للتغييرات في حجم المبيعات، وأسعار النفط، والحسابات المدينة
- العقود الآجلة، والخيارات، والعقود المستقبلية، والمقايضات كمشتقات مالية
- إدارة تقلبات أسعار النفط وأسعار الفائدة والصرف باستخدام المشتقات
- إدارة التغيير من خلال تنفيذ السياسات
- اليوم 4
نماذج لتقييم استراتيجيات النمو
- طرق تقييم استراتيجيات النمو
- محاكاة استراتيجيات النمو باستخدام النماذج
- فهم مخاطر الإفراط في التداول
- تأثيرات رأس المال العامل
- تقييم التأثيرات على الرفع المالي والاقتراض
- نمذجة تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ على سعر السهم، والقيمة السوقية، والأرباح، وربحية السهم (EPS)
- اليوم 5
أفضل ممارسات النمذجة
- دراسة حالة تجمع المهارات من اليوم 1 حتى اليوم 4
- إنشاء نموذج تحسين مالي متقدم لمؤسسة المشاركين الخاصة
- عرض النموذج المُنشأ
- اختبار حدود النموذج
- إجراء تحسينات على النموذج
- إعداد التقارير واتخاذ القرارات
الشهادة
يحصل كل مشارك يُكمل الدورة على شهادة حضور من ARUK Training.
أسئلة شائعة
كيف أسجّل في الدورة؟
اختر الموعد والمدينة من جدول المواعيد واضغط «سجّل»، أو أرسل لنا استفساراً. سيؤكد فريقنا حجزك ويرسل لك الفاتورة.
هل الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة؟
الرسوم معروضة لكل مشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، والتي تُضاف إلى الفاتورة عند انطباقها.
هل يمكن تقديم هذه الدورة لفريقنا فقط؟
نعم. يمكن تقديم أي دورة من دورات ARUK داخل مؤسستك، أو في قاعة اجتماعات نحجزها لكم، أو بشكل فردي.
هل تتوفر الدورة عبر الإنترنت؟
نعم. نقدّم الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، في مواعيد تناسب فريقك، برسوم £1,850 + ضريبة القيمة المضافة للمشارك.
هل يوجد خصم للمجموعات؟
نعم. خصم 20% لمشاركَين، و35% لثلاثة مشاركين، و50% لخمسة مشاركين أو أكثر في الدورة نفسها.
هل يمكن تقديم الدورة بالعربية أو بلغة أخرى؟
نعم. يمكن تقديم دوراتنا بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، على يد مدرب يدرّس بهذه اللغة. اذكر اللغة المفضلة عند التسجيل أو الاستفسار.
ما الشهادة التي سأحصل عليها؟
شهادة حضور من ARUK Training.
دورات ذات صلة
المحاسبة والمالية
Excel المتقدم: الدوال وPower Query وPower Pivot
19–23 أكتوبر 2026 · الرياض
تفاصيل الدورة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي (AI) لمتخصصي المحاسبة والمالية
19–23 أكتوبر 2026 · إسطنبول
تفاصيل الدورة