شهادة في إدارة الخزينة والنقد

تربط قرارات الخزانة بين النقد المتاح والالتزامات المالية والتعرض للمخاطر. يدرس هذا البرنامج المبادئ والجوانب العملية المعنية، بما في ذلك التنبؤ بالأرصدة النقدية واختيار الأدوات المالية المناسبة. ويطور المشاركون إطاراً لإدارة الخزانة من خلال سيناريوهات تطبيقية، باستخدام مقاييس مالية لتقييم القرارات وتأثيراتها على المؤسسة.

وتشكل الأسواق جزءاً من هذا العمل. تبحث الدورة في أدوات سوق النقد والدخل الثابت، ثم تتناول الأسهم والمشتقات والمنتجات المهيكلة، قبل الانتقال إلى التحصيلات والمدفوعات ضمن إدارة رأس المال العامل. ويدعم تحليل النسب والبيانات المالية دراسة دورة التحول النقدي وتخطيط السيولة.

وتحتل معالجة المخاطر اليوم الرابع، حيث يتناول المشاركون التعرض لمخاطر الائتمان والسيولة، وتحركات السوق والصرف الأجنبي، إلى جانب المخاطر التشغيلية وغيرها من مخاطر الخزانة. وتغطي الجلسات الأخيرة التخطيط المالي والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، ثم تتناول كفاية رأس المال، والرقابة على الاستثمارات، وطرق التقييم ضمن إدارة الأصول والخصوم.

تناسب هذه الدورة:

• المتخصصون من المستويين المتوسط والمتقدم في مجالات الخزانة والمالية والمحاسبة
• المتخصصون في إدارة المخاطر والتدقيق والحوكمة
• المتخصصون في تنظيم الخدمات المالية
• مديرو المشاريع والمديرون الماليون والوظيفيون
• كبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة
• الأفراد المهتمون بإدارة الخزانة والنقد

• يقدم المستشارون والمشاركون عروضاً تقديمية موجزة لتقديم ومناقشة موضوعات الخزانة.
• توفر التمارين الجماعية والحالات العملية مادة للنقاش التفاعلي.
• تتيح المحاكاة العملية للمشاركين تطبيق التقنيات ومراجعة فهمهم.