المحاسبة والمالية
الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة والإدارة
19–23 أكتوبر 2026 · جدة
تفاصيل الدورةAF-022
التحليل المالي والنمذجة والتنبؤ
دورة مكثفة لمدة 5 أيام · بالعربية والإنجليزية واللغات الأوروبية
- المدة5 أيام
- الأسلوبحضوري أو مباشرة عبر الإنترنت
- اللغةالعربية أو الإنجليزية أو لغة أوروبية
- الشهادةشهادة حضور من ARUK
- الرسوممن £2,280 + ضريبة القيمة المضافة
تعتمد الإدارة على التوقعات المالية لاتخاذ قرارات مدروسة. يتعلم المشاركون طوال هذه الدورة كيفية تحليل الأداء المالي، ثم بناء نماذج التنبؤ باستخدام Microsoft Excel. ويغطي البرنامج تحليل النسب، والقيمة الزمنية للنقود، وتقنيات نمذجة قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
حضوري
دورات عامة في مدننا
- 19–23 أكتوبر 2026باريس£3,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 أكتوبر 2026أبوظبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 2–6 نوفمبر 2026فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 16–20 نوفمبر 2026جدة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 7–11 ديسمبر 2026مسقط£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 21–25 ديسمبر 2026برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
عرض 24 موعداً إضافياً
- 4–8 يناير 2027برلين£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 18–22 يناير 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 فبراير 2027ميلانو£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 فبراير 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 مارس 2027ملقة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 مارس 2027باريس£3,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 5–9 أبريل 2027فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 أبريل 2027سراييفو£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 3–7 مايو 2027دبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 17–21 مايو 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 7–11 يونيو 2027الرياض£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 21–25 يونيو 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 5–9 يوليو 2027الدوحة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 يوليو 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 2–6 أغسطس 2027جنيف£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 16–20 أغسطس 2027باريس£3,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 6–10 سبتمبر 2027فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 20–24 سبتمبر 2027أبوظبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 4–8 أكتوبر 2027القاهرة£2,280 + ضريبة القيمة المضافة
- 18–22 أكتوبر 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 نوفمبر 2027جدة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 نوفمبر 2027فيينا£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 6–10 ديسمبر 2027سنغافورة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 20–24 ديسمبر 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
لا تناسبك هذه المواعيد؟ يمكننا تقديم هذه الدورة لفريقك في المواعيد التي تناسبكم. اطلب مواعيد خاصة · خيارات التدريب الداخلي
مباشرة عبر الإنترنت
مع مدرب، في مواعيد تناسب فريقك
يمكن تقديم هذه الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، لفرد أو لفريق كامل.
£1,850 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
طلبات خاصة
خصّص هذه الدورة
اختر ما تريد تغييره، وسنرسل لك عرضاً بالتفاصيل والسعر.
نظرة عامة على الدورة
يُطلب من المتخصصين الماليين بشكل متكرر التنبؤ بأداء الأعمال في ظل سيناريوهات مختلفة. ويتطلب القيام بذلك بدقة امتلاك مهارات تحليلية قوية، بالإضافة إلى القدرة على بناء نماذج مرنة في Excel. تُعلم هذه الدورة المشاركين كيفية تفسير الأداء السابق، قبل استخدامه كأساس موثوق للتوقعات المستقبلية.
يبدأ البرنامج بالتحليل المالي، ليوضح للمشاركين كيفية إجراء التحليل الرأسي والأفقي وتحليل الاتجاهات. ويحسب المشاركون مجموعة واسعة من النسب ويفسرونها، وتشمل السيولة والملاءة المالية والربحية وإدارة الأصول. كما يستكشفون نماذج DuPont، ويقيمون أنماط التدفق النقدي لتحديد جودة الأرباح.
يركز النصف الثاني من الدورة بالكامل على النمذجة باستخدام Excel. ويتدرب المشاركون على حساب القيمة الحالية، وصافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي باستخدام الدوال المدمجة. ثم يتعلمون بناء نماذج تفاعلية باستخدام جداول البيانات، وأداة Goal Seek، وعناصر تحكم النماذج مثل أزرار الدوران ومربعات الخيارات. وتوجه المحاور النهائية المشاركين خطوة بخطوة عبر عملية التنبؤ بالمبيعات والمصروفات ومتطلبات الأصول. وتُتوج هذه الممارسة العملية ببناء مجموعة كاملة من القوائم المالية المتوقعة.
أهداف الدورة
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تفسير الأداء المؤسسي باستخدام تحليل النسب المالية
- حساب النسب المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية
- حساب القيمة الزمنية للنقود باستخدام Microsoft Excel
- بناء نماذج تفاعلية باستخدام عناصر تحكم النماذج في Excel
- التنبؤ بالمبيعات والمصروفات التشغيلية
- بناء نماذج كاملة للقوائم المالية الثلاث الرئيسية
الكفاءات المستهدفة
- التحليل المالي
- التحليل الرأسي والأفقي وتحليل الاتجاهات
- التنبؤ المالي
- نمذجة القوائم المالية
- تطبيق دوال Excel
الفئة المستهدفة
تناسب هذه الدورة:
- المراقبون الماليون
- المحللون الماليون
- مديرو المالية والمحاسبة
- المشرفون والمتخصصون في المجال المالي
منهجية التدريب
- ورش عمل تطبيقية
- تمارين عملية على Excel
- تحليل دراسات الحالة
محاور الدورة
- المحور 1
تقنيات التحليل المالي
- تطبيق التحليل الرأسي على الإستراتيجية
- إجراء التحليل الأفقي وتحليل الاتجاهات
- المحور 2
تحليل السيولة
- حساب نسب التداول والسيولة السريعة والنقدية، وفترات التغطية الدفاعية، ودورات التحويل النقدي
- المحور 3
إدارة الأصول ونسب النشاط
- حساب معدل دوران إجمالي الأصول
- قياس معدل دوران الأصول الثابتة
- المحور 4
تحليل الملاءة المالية
- حساب نسب الديون وحقوق الملكية
- قياس معدل تغطية الفوائد
- المحور 5
تحليل الربحية
- حساب هوامش الربح الإجمالي والصافي، والعائد على الأصول وحقوق الملكية، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)
- المحور 6
السوق والتقييم
- استخدام نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة ربحية السهم
- نماذج DuPont ذات الخطوات الثلاث والخطوات الخمس
- فهم قيود تحليل النسب المالية
- المحور 7
تفسير قائمة التدفقات النقدية
- التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- تحديد أنماط التدفق النقدي والأنشطة المدرة للنقد
- المحور 8
نسب التدفق النقدي
- تقييم جودة الأرباح
- تقييم الإدارة المالية
- قياس التدفق النقدي الإلزامي
- حساب التدفق النقدي التقديري
- المحور 9
الحسابات المالية في Excel
- القيمة الزمنية للنقود
- حساب القيمة الحالية (PV) وصافي القيمة الحالية (NPV)
- حساب معدل العائد الداخلي (IRR) ومعدلات العائد الداخلي المتعددة (MIRR)
- استخدام دالتي XNPV وXIRR
- حساب العوائد والمكاسب الفعلية
- المحور 10
تقنيات بناء النماذج
- استخدام جداول البيانات
- تطبيق أداة Goal Seek
- النمذجة باستخدام أزرار الدوران
- النمذجة باستخدام مربعات القوائم
- النمذجة باستخدام مربعات الخيارات
- المحور 11
نمذجة القوائم المالية المتوقعة
- دمج العوامل الجزئية والكلية
- المحور 12
التنبؤ بالمبيعات والقوائم
- تقدير الطلب الكلي في السوق
- تقدير طلب الشركة
- إعداد توقعات المبيعات
- التنبؤ بتكلفة المبيعات
- التنبؤ بالمصروفات التشغيلية
- توقع الحسابات الرئيسية للأصول والالتزامات
- نمذجة قائمة الدخل
- نمذجة الميزانية العمومية
- نمذجة قائمة التدفقات النقدية
الشهادة
يحصل كل مشارك يُكمل الدورة على شهادة حضور من ARUK Training.
أسئلة شائعة
كيف أسجّل في الدورة؟
اختر الموعد والمدينة من جدول المواعيد واضغط «سجّل»، أو أرسل لنا استفساراً. سيؤكد فريقنا حجزك ويرسل لك الفاتورة.
هل الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة؟
الرسوم معروضة لكل مشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، والتي تُضاف إلى الفاتورة عند انطباقها.
هل يمكن تقديم هذه الدورة لفريقنا فقط؟
نعم. يمكن تقديم أي دورة من دورات ARUK داخل مؤسستك، أو في قاعة اجتماعات نحجزها لكم، أو بشكل فردي.
هل تتوفر الدورة عبر الإنترنت؟
نعم. نقدّم الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، في مواعيد تناسب فريقك، برسوم £1,850 + ضريبة القيمة المضافة للمشارك.
هل يوجد خصم للمجموعات؟
نعم. خصم 20% لمشاركَين، و35% لثلاثة مشاركين، و50% لخمسة مشاركين أو أكثر في الدورة نفسها.
هل يمكن تقديم الدورة بالعربية أو بلغة أخرى؟
نعم. يمكن تقديم دوراتنا بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، على يد مدرب يدرّس بهذه اللغة. اذكر اللغة المفضلة عند التسجيل أو الاستفسار.
ما الشهادة التي سأحصل عليها؟
شهادة حضور من ARUK Training.
دورات ذات صلة
المحاسبة والمالية
Excel المتقدم: الدوال وPower Query وPower Pivot
19–23 أكتوبر 2026 · الرياض
تفاصيل الدورة
